ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์สุทธิ ล้านบาท
รายได้รวม ล้านบาท
รายได้จากการลงทุนสุทธิ ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
| 2565 | 2566 | 2567 | Q1/2568 | Q2/2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 1,742.54 | 1,687.12 | 1,715.75 | 1,720.63 | 1,707.02 |
| หนี้สินรวม | 32.63 | 37.07 | 30.43 | 29.54 | 31.20 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 1,709.91 | 1,650.04 | 1,685.32 | 1,691.09 | 1,675.82 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท/หน่วย) | 9.50 | 9.17 | 9.36 | 9.39 | 9.31 |
| รายได้รวม | 95.18 | 86.93 | 76.80 | 21.61 | 14.99 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 60.04 | 63.71 | 44.54 | 15.84 | 25.34 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ | 35.14 | 23.22 | 32.26 | 5.77 | (10.34) |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท) | 9.4944 | 9.1699 | 9.3629 | 9.3949 | 9.3101 |
